2 ．項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
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序號 |
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標段名 稱 |
項目概況 |
項目地點 |
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1 |
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賬戶管 理服務 信托業(yè) 務系統(tǒng) 建設項 目 |
項目背景和目標：當前，客戶在認購信托產品時，已經可 以實現(xiàn)通過線上方式進行預約、雙錄、簽約等操作；但在 信托資金交付環(huán)節(jié)，則需另行通過手機銀行或網銀轉賬等 線下方式支付，這一操作在移動支付飛速發(fā)展的今天顯得 相對繁瑣。需通過打造信托賬戶管理體系，解決認購和分 配“最后一公里”問題，實現(xiàn)客戶資金在信托公司體系內 循環(huán)，增強客戶粘性、降低流失率，同時需要支持資產服 務信托業(yè)務的發(fā)展。本項目主要目標在于建設“賬戶管理 服務信托業(yè)務系統(tǒng) ”，也稱為資產服務信托系統(tǒng)。具體實 現(xiàn)如下功能：包括但不限于為委托人提供資金代收代付、 權益登記、賬戶管理、高頻實時交易支持等特定服務；為 公司提供高效流水識別、份額實時登記、頭寸監(jiān)控管理、 資金高效劃撥、監(jiān)管信息報送、財務自動核算、高效自動 化運營等功能，同時支持開展預付金服務信托、破產重 整、薪酬福利管理等其他資產服務信托業(yè)務。 項目整體進度：合同簽訂后，在具備相關條件的前提下， 計劃在入場 15 天內完成項目系統(tǒng)需求調研，將業(yè)務需求 方案提交評審，在相關合作方配合順利的情況下， 2 個月 內完成平臺總體方案的設計（包括系統(tǒng)概要設計和總體設 計、數(shù)據庫設計、數(shù)據資源對接方案）和開發(fā)工作， 3 個 月內完成系統(tǒng)測試、上線工作，簽訂后 4 個月內完成初步 驗收。 |
鄭州市 |
2.2 招標范圍
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序號 |
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標段名稱 |
工作范圍 |
項目工期/服務時間 |
招標信 息服務 費(元) |
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1 |
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賬戶管理 服務信托 業(yè)務系統(tǒng) 建設項目 |
百瑞信托有限責任公司賬戶管 理服務信托業(yè)務系統(tǒng)主要為客戶創(chuàng)建錢包賬 戶，提升客戶的資金運用效率，支持資產服 務信托業(yè)務的發(fā)展，進一步提升業(yè)務的支持 能力、平臺服務能力以及系統(tǒng)運營管理水 平。 1、按照本項目需求內容，建設賬戶管理服務 信托業(yè)務系統(tǒng)，涵蓋需求里各業(yè)務模塊。 2、按照供貨要求，完成該項目與周邊系統(tǒng)的 對接方案、對接實施、對接測試等工作，包 括但不限于客戶 APP 、CRM 系統(tǒng)、 TA 系統(tǒng)、 盈豐系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、資金清算平臺、數(shù)據 平臺等系統(tǒng)。 3、按照供貨要求，完成該項目與一家專戶銀 行、 一家存款銀行的銀企直連對接工作，實 現(xiàn)錢包賬戶的資金收付功能。 4、建設的項目以及在項目實施過程中形成的 技術文檔、階段性成果及最終成果等本項目 所形成的知識產權歸甲方獨有。供應商需確 保本次項目開發(fā)所涉及系統(tǒng)可獲得有效的軟 件著作權證書。供應商承諾在項目完成上線 后，在甲方提供必要的申請材料和相關協(xié)助 的前提下，為本項目具備申請專利條件的部 分提交專利申請。 |
合同簽訂后 15 天內 完成需求調研、需求 和產品原型方案設計 ;合同簽訂后 2 個月 內完成合同所有系統(tǒng) 需求的開發(fā)， 3 個月 內完成測試和上線工 作， 4 個月內完成初 步驗收。驗收地點為 鄭州。 |
1000 |
注：以上為參考參數(shù)和數(shù)量,具體參數(shù)、數(shù)量及招標范圍以招標文件第二卷為準。
3 ．投標人資格要求
3.1 基本資格要求
3.1.1 投標人應為中國境內注冊機構，具有獨立法人資格。
3.1.2 投標人最近三年內沒有發(fā)生騙取中標、嚴重違約等不良行為。
3.1.3 投標人沒有處于被責令停業(yè)，財產被接管、凍結及破產狀態(tài)。
3.1.4 投標人應具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽，經營狀況良好。
3.1.5 投標人與招標人不存在現(xiàn)實的或潛在的利益沖突。
3.1.6 具有完善的質量保證體系，通過第三方認證審核，并獲得認證證書；
3.1.7 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位不得參加同一標段投標；
3.1.8 對于公司紀檢監(jiān)察機構查辦的涉法案件涉及到的行賄企業(yè)以及行賄人實際控制的企業(yè)，納入涉案供應商“黑名單”管理的供應商，實行一票否決制；
3.1.9 本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.2 專項資格要求
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序號 |
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標段名稱 |
專項資格要求 |
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1 |
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賬戶管 理服務 信托業(yè) 務 系 統(tǒng) 建 設 項 目 |
1） 投標人近五年（2018 年 8 月 1 日至投標截止時間）內應具備一 個及以上金融行業(yè)信息化系統(tǒng)項目建設并正式投運的成功案例 （需提供合同復印件或驗收報告復印件）。 2）投標人需具備 CMMI3 級及以上認證證書。 3) 基本資格要求 3.1.6 不適用。 |
4 ．招標文件的獲取
4.1 招標文件發(fā)售方式
本項目實行在線售賣招標文件。凡有意參加投標者，請于購買招標文件時間內進入報名參與購買招標文件，不接受現(xiàn)場購買。
4.2 招標文件發(fā)售時間
2024 年 1 月 25 日至 2024 年 2 月 1 日 17：00（北京時間）。
